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嘉實活錢包貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新
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嘉實活錢包貨幣市場基金(A類份額)基金產品資料概要更新
編制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產品概況
基金簡稱 嘉實活錢包貨幣 基金代碼 000581
分級基金簡稱 嘉實活錢包A 分級基金交易代碼 000581
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年3月17日 上市交易所及上市日期
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 李曈 開始擔任本基金基金經理的日期 2015年1月28日
證券從業日期 2009年7月1日
注:本基金自2016年6月30日起增設E類基金份額,嘉實活錢包貨幣E自2016年6月30日起生效
二、 基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標 在力求基金資產安全性、流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定收益。
投資范圍 基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具,包括:現金;期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 法律法規或監管機構允許基金投資其他基金的,在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下,并且法律法規允許貨幣市場基金投資貨幣市場基金,本基金可參與其他貨幣市場基金的投資,不需召開持有人大會。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 資產配置策略 (根據宏觀經濟指標(主要包括:市場資金供求、利率水平和市場預期、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率等),決定組合的平均剩余期限(長/中/短)和比例分布。根據各類資產的流動性特征(主要包括:平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量等),決定組合中各類資產的投資比例。根據各類資產的信用等級及擔保狀況,決定組合的風險級別。) 個券選擇策略 (在個券選擇上,本基金通過定性定量方法,綜合分析收益率曲線、流動性、信用風險,評估個券投資價值,發掘出具備相對價值的個券。)
銀行存款投資策略 (本基金根據不同銀行的銀行存款收益率情況,結合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。) 利用短期市場機會的靈活策略 (由于市場分割、信息不對稱、發行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡;新股、新債發行以及年末效應等因素會使市場資金供求發生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發生的動因,研究其中的規律,據此調整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。)
業績比較基準 人民幣活期存款稅后利率
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
注:詳見《嘉實活錢包貨幣市場基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
-
(三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值收益率及與同期業績比較基準的比較圖
注:基金的過往業績不代表未來表現;基金合同生效當年的相關數據根據當年實際存續期計算。
三、 投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
贖回費
除法律法規或基金合同另有約定外,本基金份額類別不收取贖回費用
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除:
費用類別 收費方式/年費率(%)
管理費 0.300
托管費 0.050
銷售服務費 0.220
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費,基金份額持有人大會費用,基金的證券交易費用,基金的銀行匯劃費用,基金的開戶費用、賬戶維護費用,基金的登記結算費用,按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。
注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
四、 風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金投資于貨幣市場,每萬份基金基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產生波動。投資者購買本
貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系
統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險,基
金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險等。
(二) 重要提示
中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站:www.jsfund.cn;客服電話:400-600-8800。
1、 《嘉實活錢包貨幣市場基金基金合同》
《嘉實活錢包貨幣市場基金托管協議》
《嘉實活錢包貨幣市場基金招募說明書》
2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金每萬份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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